राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड में वित्त एवं लेखा विंग के कर्त्तव्य और क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं:
परियोजना वित्तीयन
बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं से संबंधित वित्तीय मूल्यांकन
ऋण की किश्ते निर्मुक्त करने के लिए मंजूरी पत्र जारी करना
चल रही और नई परियोजनाओं के लिए सहभागी राज्यों और उनके अभिकरणों को ऋण का संवितरण
निम्नलिखित कठोर अनुसरण और निगरानी प्रणाली के द्वारा ऋणों / दण्ड ब्याज की वसूली की निगरानी और पुराने बकाया देयों का निपटान
प्रगति का वित्तीय सत्यापन और इसके साथ-साथ विभिन्न अवसंरचना विकास परियोजनाओं का उपयोग प्रमाण पत्र एवं रिपोर्टों का प्रस्तुतिकरण
रिपोर्टों/विवरणियों का प्रस्तुतिकरण
मंत्रालय/अन्य अभिकरणों को रिपोर्टों/विवरणियों का प्रस्तुतिकरण
आई एंड ईबीआर के संबंध में मासिक रिपोर्ट
आई एंड ईबीआर के संबंध में तिमाही विवरणी
संसाधन जुटाना एवं निधि प्रबंधन
विभिन्न स्रोतों अर्थात शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त होने वाले योगदान और जीएनसीटी दिल्ली एवं आंतरिक प्रोद्भूतों के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड निधि का प्रबंधन अन्य स्रोतों जैसेकि बाजार से और बहु-पक्षीय / द्विपक्षीय अभिकरणों से प्राप्त होने वाले ऋण से संसाधन को जुटाना
बहुपक्षीय और द्विपक्षीय अभिकरणों द्वारा क्षमता विकास एवं परियोजना तैयारी के लिए तकनीकी सहायता (टीए) की निगरानी एवं समसन्वय
एडीबी और केएफडब्ल्यू जैसे बहुपक्षीय और द्वि-पार्श्व एजेंसियों के लिए प्रमुख भुगतान की तीव्रता और किस्त
बजटीय
परिणाम बजट और बजट अनुमान तैयार करना और सरकार को प्रस्तुत करना
ऋण लेखों का रख-रखाव
परियोजना और कार्यान्वयन अभिकरणों के ऋण खाते खोलना और रख-रखाव
बकाया मूलधन और उस पर ब्याज के लिए ऋण वापिसी अनुसूची तैयार करना और इन्हें ऋणी/कार्यान्वयन अभिकरणों को अग्रेषित करना
ऋण की वापिसी भुगतान की प्राप्ति – मूलधन और ब्याज और इन्हें उनके ऋण के लेजर खाते में प्रविष्टि करना
ऋण की वापिसी पर दृष्टि रखना और विलम्बित वसूलियों के मामले में देय दंड ब्याज का उल्लेख करते हुए पत्र/सूचनाएं जारी करना
वापिसी भुगतान प्रभारों, दंड ब्याज प्रभार और अन्य प्रभार/शुल्कों, ऋणों से संबंधित, वसूली की निगरानी एवं उनका लेखांकन
ऋण खाते की वार्षिक क्लोजिंग और प्राप्त मूलधन, प्राप्त ब्याज, प्रोद्भूत ब्याज और बोर्ड के वार्षिक लेखों में सम्मिलित किए जाने के लिए प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि का आकलन करना
निधि प्रबंधन
मासिक आधार पर अंतर-प्रवाह और बहि-प्रवाह तथा आकलित आधिक्य राशि दर्शाते हुए निधि प्रवाह विवरण तैयार करना
बोर्ड की विनियोग नीति के अनुसार निवल/आधिक्य का विनियोग करना।
नीति के अनुसार, बैंकों का पैनल बनाने के लिए मामले पर कार्रवाई करना
नियत जमा रजिस्टर का रख-रखाव एवं परिपक्वता की तारीख की निगरानी करना, परिपक्व होने पर प्राप्ति के संबंध में कार्रवाई, और
रजिस्टर की वार्षिक क्लोंजिंग और बोर्ड के अंतिम खातों में शामिल करने के लिए प्रोद्भूत ब्याज का आकलन
लेखे और संबंधित पहलू
अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण हैं:
- खाता और लेखा परीक्षा का नियमित रखरखाव, जो कि सीएंडएजी द्वारा किया गया है
- बोर्ड के वार्षिक लेखों वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना प्रस्तुत करना
- कर संबंधी मामले एवं योजना - कराधान के लिए लेखा परीक्षा आदि और कई अन्य पहलू
